Gestion Des Risques Dans Le Secteur Bancaire

Présentation

Gestion Des Risques Dans Le Secteur Bancaire

La Gestion des Risques est la pierre angulaire de la stabilité et de la performance d'une institution bancaire. Cette formation s'adresse aux professionnels de la banque, de la microfinance et de la régulation, désireux d'acquérir une expertise pour comprendre, évaluer et maîtriser l'ensemble des risques. Le programme couvre les catégories fondamentales : risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels et réglementaires. Un module est spécifiquement dédié à la conformité aux Normes Internationales (Bâle II et III), assurant que les participants maîtrisent les meilleures pratiques mondiales en matière de risk management.

Objectif de formation

L'objectif principal est de doter les professionnels d'une maîtrise complète de la gestion des risques bancaires en leur permettant de :

  • Maîtriser l'identification et l'évaluation des principales catégories de risques (crédit, marché, liquidité, opérationnel).
  • Appliquer les méthodologies de quantification et de modélisation des risques pour une prise de décision éclairée.
  • Comprendre et mettre en œuvre les exigences de conformité aux Normes Internationales (Bâle II et III) et leur impact sur les fonds propres.
  • Développer et déployer des stratégies de maîtrise des risques (couverture, diversification, atténuation).
  • Analyser et proposer des solutions aux cas pratiques de gestion de crise et d'optimisation du capital.
Module de formation (Programme Synthétique)

La formation est structurée autour de sept modules fondamentaux :

  • Module 1 : Introduction aux Risques Bancaires (Typologie et cartographie des risques, interconnexions, rôle de la fonction de gestion des risques dans la banque).
  • Module 2 : Identification et Évaluation des Risques de Crédit (Modélisation du risque de défaut (notation interne), scoring de crédit, gestion des garanties, provisionnement).
  • Module 3 : Gestion des Risques de Marché et de Liquidité (Calcul de la Valeur à Risque (VaR), gestion de l'actif-passif (ALM), ratios de liquidité (LCR, NSFR) et gestion de la volatilité).
  • Module 4 : Gestion des Risques Opérationnels et Réglementaires (Cartographie des processus et des faiblesses, modélisation des pertes opérationnelles, gestion des risques LAB/FT et des risques IT).
  • Module 5 : Stratégies de Maîtrise des Risques (Politiques de diversification, techniques de couverture (hedging), transfert de risques et rôle de la titrisation).
  • Module 6 : Conformité aux Normes Internationales : Bâle II et III (Exigences de fonds propres (Pilier I), processus d'évaluation interne (Pilier II), exigences de transparence (Pilier III) et impacts réglementaires africains).
  • Module 7 : Études de Cas Pratiques en Gestion des Risques Bancaires (Analyse de défaillances bancaires historiques, simulations de stress tests, exercices de calcul des exigences de fonds propres).
Compétences Acquises

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de :

  • Évaluer et quantifier les principales expositions aux risques de l'institution.
  • Mettre en œuvre des systèmes d'information et des outils pour le suivi en temps réel des risques.
  • Garantir la conformité de l'institution aux exigences prudentielles de Bâle III.
  • Développer des stratégies d'atténuation des risques (crédit, marché) qui protègent le capital.
  • Participer activement à la prise de décision stratégique en fournissant une analyse des risques complète et fiable.
Certification

Les participants qui suivent l'intégralité du programme et réussissent l'évaluation finale se verront décerner une Certification en Gestion Des Risques Dans Le Secteur Bancaire.

Nos Certificats sont délivrées sous l'égide de Lead360 elle même et en partenariat avec FMP Formation en Suisse.

Prérequis

Public Cible : Responsables de la Gestion des Risques, Auditeurs Internes, Cadres des Directions Financières et de Trésorerie, Chefs de Projet en Finance, Régulateurs.

Connaissances : Une connaissance de base de l'activité bancaire et des concepts financiers fondamentaux est requise.

Investissement

Frais de participation : 650 euros

Ce tarif comprend :

  • L'accès à l'intégralité des modules de formation.
  • Le support de cours complet et les modèles de calcul (tableaux de scoring, modèles de VaR simplifiés).
  • L'évaluation de certification.

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      • 5 Modules
      • 30 Heures

      Gestion Budgétaire : Planification Stratégique Et Contrôle Avancé

      € 650

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