Ingénierie, Innovation Et Gestion Des Risques Financiers

Présentation

Ingénierie, Innovation Et Gestion Des Risques Financiers

L'Ingénierie Financière est la discipline qui conçoit des solutions innovantes aux défis financiers complexes, avec la Gestion des Risques comme fonction centrale. Cette formation est conçue pour les cadres et les quants qui souhaitent maîtriser les aspects techniques et stratégiques. Le programme couvre l'évaluation et la quantification des risques, le déploiement de stratégies de couverture et d’atténuation, et l'intégration des innovations technologiques (IA, Blockchain) dans le développement de produits financiers complexes. L'objectif est de transformer la fonction financière en un centre d'innovation et de résilience.

Objectif de formation

L'objectif principal est de doter les professionnels d'une expertise en Ingénierie, Innovation et Gestion des Risques Financiers en leur permettant de :

  • Maîtriser les concepts fondamentaux de l'Ingénierie Financière et son rôle dans la création de valeur et la gestion des risques.
  • Appliquer les innovations technologiques (IA, Blockchain) pour transformer les processus de gestion des risques.
  • Évaluer et quantifier les risques financiers (marché, crédit, opérationnel) à l'aide de modèles avancés.
  • Développer des stratégies de couverture et d’atténuation en utilisant des produits dérivés et des techniques modernes.
  • Concevoir et structurer des produits financiers complexes et innovants adaptés aux besoins spécifiques des entreprises.
  • Intégrer l'innovation et la gestion des risques dans la stratégie financière globale de l'organisation.
Module de formation (Programme Synthétique)

La formation est structurée autour de huit modules fondamentaux :

  • Module 1 : Introduction à l’Ingénierie Financière (Définition, rôle des marchés dérivés, applications (M&A, structuration de produits, gestion d'actifs)).
  • Module 2 : Innovations Technologiques en Gestion des Risques (Utilisation des RegTech pour la conformité, analyse en temps réel et datamining appliqué aux risques).
  • Module 3 : Évaluation et Quantification des Risques Financiers (Calcul de la Valeur à Risque (VaR), Stress Tests, Modélisation du risque de crédit et de défaut).
  • Module 4 : Stratégies de Couverture et d’Atténuation des Risques (Utilisation des options, futures et swaps pour couvrir les risques de taux d'intérêt et de change ; assurance et mitigation des risques opérationnels).
  • Module 5 : Utilisation de la Blockchain et de l’IA en Finance (Rôle des Smart Contracts, utilisation de l'IA pour le scoring de crédit et la détection d'anomalies).
  • Module 6 : Conception de Produits Financiers Complexes (Structuration des produits d'investissement et de financement, analyse des risques sous-jacents, aspects légaux et réglementaires).
  • Module 7 : Intégration de l’Innovation dans la Stratégie Financière (R&D financière, gestion du changement et adoption des nouvelles technologies, FinTech et avantage concurrentiel).
  • Module 8 : Études de Cas en Ingénierie et Gestion des Risques Financiers (Analyse d'opérations de LBO (Leveraged Buyout), de titrisation et de montages de financement structuré en Afrique).
Compétences Acquises

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de :

  • Quantifier les risques de marché et de crédit avec précision à l'aide de modèles standards et avancés.
  • Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de couverture efficaces en utilisant des instruments financiers complexes.
  • Évaluer la faisabilité technique et financière de nouveaux produits basés sur la Blockchain ou l'IA.
  • Structurer des opérations de financement complexes (fusion-acquisition, désinvestissement).
  • Diriger l'innovation dans la fonction financière en combinant expertise technique et vision stratégique.
Certification

Les participants qui suivent l'intégralité du programme et réussissent l'évaluation finale se verront décerner une Certification en Ingénierie, Innovation Et Gestion Des Risques Financiers.

Nos Certificats sont délivrées sous l'égide de Lead360 elle même et en partenariat avec FMP Formation en Suisse.

Prérequis

Public Cible : Cadres des départements Trésorerie, Gestion des Risques et Investissement ; Ingénieurs financiers ; Consultants en stratégie bancaire ; Data Scientists travaillant en finance.

Connaissances : Une solide base en mathématiques financières, statistiques et finance d'entreprise est essentielle.

Investissement

Frais de participation : 650 euros

Ce tarif comprend :

  • L'accès à l'intégralité des modules de formation.
  • Le support de cours complet et les outils de modélisation (simulations VaR, modèles de pricing).
  • L'évaluation de certification.

inscription en ligne

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      Cours en vedette

      • 7 Modules
      • 30 Heures

      Gestion Des Risques Dans Le Secteur Bancaire

      € 650

      Course Categories

      Ingénierie, Innovation Et Gestion Des Risques Financiers

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